5月20日开放式基金资产净值日报表_搜狐财经

原字幕:开路式基金净资产日报5月20日

行为准则 称号 单位净值 累计净值

000001 柴纳的开展 1.946 4.147

000003 柴纳海运可替换开发互信关系A 1.434 1.644

000004 柴纳海运可替换开发互信关系 1.44 1.65

000005 发生信誉激励 1.081 1.134

000007 彭华资格债权 1.21 1.219

000008 CSI 500 ETF衔接 2.4724 2.4724

000011 柴纳的大板块 14.18 18.06

000014 柴纳保利开发互信关系 1.097 1.097

000015 柴纳纯债A 1.102 1.102

000016 柴纳纯债C 1.092 1.092

000017 财通开展 3.062 3.412

000020 长城站群众的 2.206 2.206

000021 柴纳优势 2.461 3.631

000022 中南机票 1.125 1.125

000023 中南机票C 1.1182 1.1182

000024 大莫双利A 1.186 1.186

000025 大莫双里C 1.179 1.179

000026 天津开发区信誉A 1.184 1.274

000027 天津开发区信誉将存入银行 1.188 1.268

000028 华孚保混合 1.29 1.44

000029 富国微观战术 1.728 1.828

000030 长城站久利 1.848 1.848

000031 华夏恢复 2.298 2.298

000032 Yi Fonda信誉债A 1.102 1.102

000033 Yi Fonda信誉债C 1.092 1.092

000039 包收和银的低估值 2.8119 2.8119

000041 柴纳兽穴 0 0

000042 CSI筑100 1.909 1.909

000043 美国山羊绒(人民币) 0 0

000044 发生(美国) 0 0

000045 工行工业界债A 1.337 1.337

000046 工行工业界债B 1.324 1.324

000047 柴纳双债A 1.293 1.323

000048 柴纳双债C 1.285 1.315

000049 中银标普 0 0

000050 所向披靡纯债A 1.164 1.164

000051 华夏上海300 1.413 1.413

000052 所向披靡纯债权C 1.155 1.155

000053 鹏华工业界债 1.44 1.45

000054 鹏华双债 1.179 1.179

000055 GF 100钱 0 0

000056 扩大信消耗晋级 1.816 1.816

000057 中银消耗促使 2.151 2.151

000058 国际联盟变得安全基金 1.181 1.181

000059 国药100 2.055 2.055

000060 安联开发互信关系 1.463 1.463

000061 华夏现代 1.589 1.589

000062 银华长大开发互信关系 1.428 1.428

000063 所向披靡电子 1.599 1.599

000064 大莫18个月 0 0

000065 富国集中 1.36 1.386

000066 诺安鸿鑫 1.608 1.608

000067 民生加银开发互信关系 1.433 1.833

000068 民生加银开发互信关系 1.432 1.822

000069 中特等债权A 1.095 1.204

000070 中特等债权C 1.093 1.196

000071 恒生ETF衔接 1.223 1.223

000072 华安资金混合 1.576 1.576

000073 升起长大 1.985 1.985

000074 工商将存入银行瑞士信誉A 0 0

000075 恒生ETF衔接(钱) 0.2001 0.2001

000076 华夏恒胜连接点笔记 0 0

000077 工商将存入银行瑞士信誉债权公司 0 0

000078 工商将存入银行将投产两年。 0 0

000079 工商将存入银行将投产两年。 0 0

000080 田志可替换开发互信关系A 1.84 1.84

000081 田志可替换开发互信关系 1.829 1.829

000082 发生希腊字母的第一个字母一份 2.147 2.147

000083 丰满消耗 3.487 3.487

000084 博安安应 1.05 1.086

000085 博安应英 1.045 1.077

000086 南方吹来的波动 1.036 1.151

000087 金边债权ETF衔接A 1.0625 1.0625

000088 金边债权ETF Connect C 1.0572 1.0572

000091 新成新双营 1.088 1.288

000092 新双进项A 1.001 1.094

000093 新双进项B 1.292 1.74

000103 国泰柴纳商业 0 0

000104 华氏陈有益开发互信关系 1.057 1.267

000105 开发骗得相信的和有助益 1.136 1.146

000106 Jianxin宽心了 1.125 1.135

000107 威尔斯法戈信誉债A 1.076 1.252

000109 威尔斯法戈信誉债C 1.066 1.242

000110 金鹰元安 1.2498 1.2498

000111 易芳大1年债 0 0

000112 易芳大1年债权C 0 0

000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 1.101 1.181

000115 Jiashi Ruyi Bao C 1.098 1.173

000116 发生钓到 1.039 1.143

000117 GB轮分派额 2.325 2.325

000118 广发保鑫债A 1.569 1.694

000119 广发保鑫债C 1.561 1.686

000120 中银斑斓柴纳 2.001 2.036

000121 华夏永付年金保险覆盖 1.388 1.388

000122 天府工业界债A 1.142 1.272

000123 天府工业界债C 1.13 1.26

000124 沃伯格星烨服侍 3.195 3.195

000125 覆盖天 1.072 1.236

000126 约请与行政机关 1.387 1.387

000127 包收筑主导工业 2.2068 2.2068

000128 笪成静电安培债权A 1.144 1.144

000129 笪成静电安培债权B 1.15 1.15

000130 笪成静星A 1.369 1.369

000131 笪成静星C 1.358 1.358

000136 民生 清脆的战术 2.644 2.644

000137 民生加银吹捧有益 1.131 1.171

000138 民生加银吹捧有益C 1.123 1.163

000139 富公债权 1.015 1.153

000141 富公债权 1.012 1.145

000142 通泰资金保证书融资 1.182 1.182

000143 鹏华双债加利钱 1.148 1.198

000145 长寿季红A 0 0

000146 长寿季红C 0 0

000147 Yi Fonda高亏空 1.137 1.137

000148 Yi Fonda高亏空C 1.126 1.126

000149 华安双债A 1.333 1.333

000150 华安双债C 1.332 1.332

000151 诺亚信誉开发互信关系 0 0

000152 笪成静旭债权A 1.176 1.176

000153 笪成静旭债权C 1.169 1.169

000165 瑞银选择 1.816 1.913

000166 中释然宝本 1.426 1.426

000167 GF机敏的机敏的 2.515 2.515

000169 泰达息票A 1.264 1.264

000170 泰达息票B 1.255 1.255

000171 易方大禹峰 1.368 1.368

000172 华泰定量库存 1.94 2.29

000173 惠天福斑斓30 3.347 3.347

000174 汇添富重息债A 1.367 1.367

000175 汇添富重息债权C 1.355 1.355

000176 伽师上海和深圳300激励 1.3696 1.3696

000177 伽师丰易欣债 1.061 1.181

000178 机动性分派额 1.283 1.374

000179 GF房钓到(人民币) 0 0

000180 GF房钓到(美国元) 0 0

000181 荆舜金利债A 1.061 1.177

000182 景舜金丽债权C 1.058 1.17

000183 嘉实丰益战略 1.158 1.162

000184 工商将存入银行粮食 1.608 1.608

000185 工商将存入银行加B 1.593 1.593

000186 华泰集吉红 1.039 1.158

000187 华泰百瑞丰A 1.076 1.141

000188 华泰百瑞在印度发财的全欧洲人C 1.068 1.133

000190 中巴Bao Ben二 1.372 1.372

000191 威尔斯法戈信誉债A 1.028 1.158

000192 威尔斯法戈信誉债C 1.024 1.149

000193 国泰房钓到 0 0

000194 Yinhua四时红 1.062 1.207

000195 工商将存入银行3混合A 0 0

000196 工商将存入银行3混合B 0 0

000197 富有资格的目的支出 1.046 1.153

000199 国泰航空目的支出 1.471 1.741

000200 每年吹捧有益 0 0

000201 诺安泰鑫 0 0

000202 富国计划两年 1.073 1.176

000205 Yi Fonda覆盖债权 1.092 1.162

000206 Yi Fonda覆盖债权C 1.092 1.158

000207 Jianxin双债A 1.201 1.211

000208 Jianxin双债C 1.192 1.202

000209 忻城新生一份 2.524 2.524

000212 泰信新沂债A 0 0

000213 泰信新沂债C 0 0

000214 GF长大优选法 1.254 1.254

000215 大水流 1.261 1.261

000216 华安黄金易A 0.902 0.902

000217 华安黄金易C 0.899 0.899

000219 机敏的易学 1.663 1.786

000220 富国麦克匪特斯氏疗法 3.213 3.213

000221 每年汇添富A 1.151 1.151

000222 每年汇添富C 1.144 1.144

000225 Chang Sheng year A 0 0

000226 Chang Sheng year C 0 0

000227 华安每年的债权 0 0

000235 诺亚波动支出 0 0

000236 工商将存入银行每月合格的债权 1.417 1.417

000237 国投岁添利A 0 0

000238 国投岁添利C 0 0

000239 华安每年增长一次 0 0

000240 华安每年都得C 0 0

000241 波金古地块C 2.0218 2.4918

000242 景区选择 1.481 1.661

000244 天蓝色A 1.137 1.176

000245 天蓝色B 1.132 1.168

000246 博时月薪定债 0 0

000247 方正互惠 0 0

000248 丰满消耗ETF许多 0 0

000251 工行筑钓到 3.037 3.037

000252 景舜春债权A 1.166 1.166

000253 景舜春债权C 1.157 1.157

000254 长城站激化债权A 1.064 1.176

000255 长城站激化债权C 1.057 1.169

000256 股息股息 1.073 1.237

000257 年亏空 1.071 1.125

000258 年度债权 1.069 1.119

000259 农阴会区 1.7224 1.7224

000260 富达纵横四分地 1.33 1.408

000263 工商将存入银行传达特性 3.636 3.636

000264 国际必要条件增长 1.563 1.366

000265 易方达基金恒A 0 0

000266 易方达基金恒C 0 0

000267 广发平安债A 0 0

000268 广发平安债C 0 0

000270 写一封信并坚持变得安全 1.425 1.425

000271 柴纳邮政合格的债权A 0 0

000272 柴纳邮政合格的债权C 0 0

000273 华润元大保证 1.699 1.699

000274 GF亚太债权 0 0

000275 GF亚太债权美 0 0

000277 博时两月一次的 0 0

000278 机敏的机敏的 0.958 1.038

000279 柴纳商人额外股息 1.245 1.668

000280 B-工夫双债A 1.137 1.146

000281 波时双债C 1.132 1.141

000284 Fu Anda信誉A 1.5122 1.5122

000285 Fu Anda信誉B 1.5011 1.5011

000286 银花集集红 1.036 1.121

000287 尹华永丽A 1.175 1.175

000288 尹华永丽C 1.169 1.169

000289 凤台鹏华 1.108 1.22

000290 鹏华全球支出 0 0

000291 鹏华丰信 1.106 1.248

000292 鹏华风心A 1.004 1.073

000293 鹏华丰心B 1.153 1.328

000294 华安个体生态学 2.248 2.248

000295 彭华丰士 1.121 1.237

000296 鹏华丰世B 1.119 1.23

000297 鹏华可替换开发互信关系 1.073 1.073

000298 柴纳船舶纯债A 1.08 1.08

000299 中航纯债C 1.07 1.07

000302 国泰淘金 1.124 1.124

000303 长寿两月一次的红A 0 0

000304 长寿两月一次的红C 0 0

000305 中银特等债权 1.097 1.167

000306 天弘奖金开发互信关系 1.195 1.195

000308 扩大信的举行就职典礼 2.11 2.11

000309 Da Mo的生命气质 1.95 1.95

000310 安欣勇立信誉A 0 0

000311 京顺CSI 300 2.172 2.172

000312 华安300A 1.787 1.787

000313 华安300C 1.767 1.767

000314 招商瑞丰 1.313 1.313

000315 调和吉利的 0 0

000316 中海惠力纯债 1.178 1.189

000317 中海惠力纯债A 1.024 1.072

000318 中海惠力纯债B 1.197 1.197

000319 天津大田李A 1.116 1.116

000320 天津大田李B 1.114 1.114

000328 摩根传动 1.961 1.961

000333 长城站是波动的 1.104 1.104

000334 长城站波动C 1.103 1.103

000335 安欣勇立信誉卡 0 0

000336 包收和银的机敏的分派额 2.2957 2.2957

000338 Penghua双键 1.066 1.138

000339 长城站的麦克匪特斯氏疗法卫生学保健 1.634 1.634

000341 发生行情A 0 0

000342 发生行情B 0 0

000345 彭华峰与合格的债权 1.093 1.158

000346 Jianxin劝慰了两年 1.058 1.146

000347 Jianxin劝慰了两年 1.056 1.14

000348 GF筑债权A 1.1124 1.1124

000349 GF筑债权C 1.1064 1.1064

000351 横峰A 0 0

000352 横峰C 0 0

000354 所向披靡镇促使 1.96 2.027

000355 南丰源A 1.067 1.172

000356 南丰源C 1.065 1.166

000357 笪成静翔A 1 1.076

000358 大成京香B 0 0

000360 每年超越年 1.3 1.3

000361 每年超越B 1.292 1.292

000362 国泰聚信A 1.825 1.825

000363 国泰航空保函C 1.835 1.835

000367 康健国泰 1.184 1.184

000368 惠田宝眷海和深圳300 1.8915 1.8915

000369 GF全球人民币 0 0

000370 GF全球钱 0 0

000372 柴纳将存入银行汇理纯债 0 0

000373 华安加入药物拘束A 1.495 1.495

000376 华安加入药物拘束C 1.488 1.488

000377 双份亏空吹捧 1.222 1.364

000378 吹捧亏空的双重债权 1.223 1.36

000382 富国Henley 1.036 1.128

000383 富国HenleyA 1.009 1.07

000384 富国HenleyB 1.069 1.227

000385 长城站双有益A 1.344 1.344

000386 长城站双有益C 1.337 1.337

000387 泰达宏利瑞利A 1.001 1.073

000388 泰达宏利瑞利B 1.152 1.256

000390 柴纳商人的主导工业 1.698 1.828

000391 基准普尔目录覆盖 0 0

000392 基准普尔钱的覆盖 0 0

000393 标普港元覆盖 0 0

000394 融资年 1.029 1.112

000395 汇添富债权A 1.09 1.09

000396 汇添富债权C 1.089 1.089

000398 华盛顿恒信A 1.15 1.23

000399 华盛顿恒信C 0 0

000400 道孚新鑫合格的债A 0 0

000401 道孚新鑫合格的债权C 0 0

000402 工商将存入银行纯债A 1.16 1.16

000403 工商将存入银行纯债B 1.156 1.156

000404 易芳大的新长大 3.608 3.608

000405 忻城每月的 1.524 1.524

000406 惠田复利A 1.222 1.222

000407 惠田福双有益C 1.223 1.223

000408 生业镇混合 2.26 2.29

000409 鹏华环保特性 1.967 1.967

000410 最小电流服侍线 2.201 2.201

000411 景顺群众的长大 1.962 1.962

000412 公债A 0 0

000413 公债 0 0

000414 发生支出 1.093 1.093

000415 大摩债18A 0 0

000416 大摩债18C 0 0

000417 安联新选择 1.189 1.231

000418 长城站节约增长 2.079 2.079

000419 摩尔多瓦大债权 1.028 1.028

000420 摩尔多瓦大债权C 1.026 1.026

000421 华泰峰慧债权A 1.09 1.09

000422 华泰峰慧债权C 1.087 1.087

000423 前海开源事变 1.044 1.044

000426 大成信誉增A 1.185 1.185

000427 大成信誉增C 1.178 1.178

000428 益方大居营 1.0289 1.1058

000429 Poly(a) 1.0013 1.0754

000430 Poly(b) 1.0375 1.2613

000431 鹏华烙印遗产 1.045 1.127

000432 中银杰出商业 2.126 2.126

000433 辛欣发优选法 1.18 1.18

000435 Jianxin波动Tim Li A 1.173 1.398

000436 易方达基金裕惠 1.394 1.394

000437 融通月月息A 1.062 1.072

000438 融通月月息B 1.059 1.069

000440 大成景祥职别 1.319 1.319

000452 南方吹来的医保 1.323 1.538

000453 国金流通时间鑫利 0 0

000454 国金流通时间鑫利A 0 0

000455 国金流通时间鑫利B 0 0

000457 基金管理有限公司古地块 2.155 2.155

000458 英大占主要地位有助益 1.556 1.736

000462 农银促使轮动 1.0106 1.0106

000463 华商双债A 1.418 1.568

000465 景舜欣月薪 1.012 1.071

000466 融通通瑞A 1.026 1.101

000469 富国目的纯债权 1.075 1.075

000471 富有商业中心的开展 2.859 2.859

000473 广发集鑫A 1.1 1.129

000474 广发集鑫C 1.115 1.15

000477 GF的促使 2.617 2.617

000478 简欣中典型表现500 2.4814 2.4814

000480 东边红新动力 2.042 2.13

000481 华商双债C 1.412 1.552

000489 生辉在岁末 1.053 1.06

000490 生辉在岁末C 1.051 1.057

000496 长安特性选择 1.164 1.164

000498 筑亏空净总值 1.005 1.075

000499 筑亏空净总值 0 0

000500 华富恒富 0 0

000501 华付恒债权A 0 0

000502 华盛顿恒债B 0 0

000503 中信广场覆盖稳信A 1.035 1.1

000504 中信广场覆盖稳信C 1.029 1.094

000507 泰达年金保险覆盖混合A 1.138 1.138

000508 泰达养老混合B 1.132 1.132

000510 诺永勇 0 0

000511 国泰策略 1.363 1.363

000512 国泰机动性分派额 1.416 1.416

000513 发达资格的高端生产 2.037 2.037

000520 银的新生价 1.194 1.599

000522 华润元传达 2.42 2.42

000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法 1.836 1.914

000524 基金管理有限公司民生 2.397 2.397

000526 国泰浓益 1.238 1.238

000527 辛有楠 1.952 1.952

000529 GF的竞赛优势 2.397 2.397

000530 覆盖兴盛 1.14 1.14

000531 东吴机敏的分派额 1.298 1.298

000532 景长城站的优势 2.182 2.182

000534 长胜高端准备 2.111 2.111

000535 长寿航空工程 1.848 2.043

000536 前海开源债权 1.651 1.651

000538 日本优势特性 1.252 1.252

000541 柴纳商人的举行就职典礼与长大 2.629 2.724

000545 柴纳桩核机动性 2.646 2.646

000546 Xingye决议吐艳债权 0 0

000547 Jianxin康健与民生 1.991 1.991

000549 华安新节约 2.449 2.449

000550 GF新电源 3.203 3.203

000551 诚信与福气 2.236 2.236

000552 中加债权年 0 0

000553 中加债权年 0 0

000554 柴纳梦基金 2.263 2.263

000556 资格覆盖的新鸿运 1.276 1.296

000557 资格覆盖的新鸿运 1.274 1.294

000561 南开大学苑A 1.05 1.05

000562 南开大学元C 1.045 1.045

000563 同里南的 1.04 1.126

000564 同里南的 1.04 1.126

000566 华泰举行就职典礼晋级 2.479 2.479

000567 广发菊香混合 2.257 2.257

000571 柴纳邮政双重权利 1.612 1.612

000572 BOC变化战术 1.258 1.258

000573 田红通丽混合 1.047 1.116

000574 波金的新价 2.074 2.762

000577 释然价 1.965 1.965

000578 新元年债A 1.026 1.106

000579 新元年债C 1.021 1.101

000583 江信聚福 0 0

000584 新中国幸运 2.024 2.024

000585 发生套利套利 1.041 1.041

000586 景顺中小商业板 2.204 2.204

000587 Dacheng机动性分派 2.891 2.891

000589 生辉商机 1.887 2.137

000590 华安欣生机 1.218 1.218

000591 中银康健生命 2.309 2.309

000592 开发信誉改造奖金 2.149 2.149

000593 易基全球钱 0 0

000594 壮大妈妈力争上游 2.443 2.443

000595 太和山羊绒混纺 2.132 2.255

000596 前海CSI军事工业 2.679 2.679

000597 柴纳乘船业的活跃的进项 1.085 1.085

000598 长寿环境 1.925 1.925

000601 沃伯格星烨举行就职典礼 1.874 1.874

000603 照管举行就职典礼驱车旅行 1.839 1.839

000609 柴纳商人的新量子化 2.088 2.088

000610 新中国阿列伊1号 0 0

000611 长城站淘金热 0 0

000612 Huabao个体生态学 2.654 2.654

000613 国家的生命上海和深圳300 2.0155 2.0155

000614 德国30通 0 0

000616 到A 1.443 1.443

000617 到C 1.437 1.437

000619 东部白色特性结构 2.248 2.248

000622 华盛顿恒才 1.04 1.082

000623 华盛顿恒才A 1.002 1.062

000624 华盛顿恒才开发互信关系B 1.126 1.126

000628 Dacheng新高 1.216 1.216

000629 永丰字母A 1.146 1.146

000630 永丰字母B 1.142 1.142

000631 中银聚利 1.087 1.087

000632 柴纳将存入银行保利A 1.022 1.046

000633 柴纳将存入银行保利将存入银行 1.236 1.236

000634 资格的盛行的 1.584 1.725

000639 波金吉利的年金保险覆盖 1.309 1.389

000646 华润元麦克匪特斯氏疗法服侍 1.844 1.844

000649 长城站九新 1.215 1.215

000652 博士玉英 2.416 2.094

000654 柴纳商人的尖端特性 1.969 1.989

000655 鑫源波动有益 1.094 1.094

000656 前海上海300 2.066 2.066

000663 国投斑斓柴纳 1.629 1.731

000664 郭连韧性 1.102 1.155

000667 工商将存入银行相对支出 1.089 1.089

000668 资格生命债权A 1.191 1.191

000669 资格生命债权C 1.189 1.189

000672 工商将存入银行相对支出B 1.076 1.076

000674 中海惠祥 1.059 1.071

000675 惠翔A 1.011 1.036

000676 归家B 1.099 1.099

000679 诱致有益有弹力的 1.123 1.123

000684 龙胜年金保险覆盖 1.569 1.569

000688 荆舜学习 1.841 1.861

000689 前海开源新节约 1.757 1.757

000690 前海洋钱 1.728 1.728

000692 惠田福双有益C 1.325 1.325

000694 鑫源红里 1.091 1.091

000695 大成景一恒 1.714 1.714

000696 惠田府环保 1.84 1.84

000697 汇添富庄严的互人际网网状物 3.455 3.455

000698 波金技术30 2.469 2.469

000706 柴纳邮政变化战术 1.901 1.901

000708 华安享用 1.038 1.038

000711 发生卫生学保健 1.702 1.702

000714 NOO退货 1.259 1.259

000717 融通动力 1.488 1.488

000720 南方吹来的波动C 1.032 1.147

000723 Jianxin波动性Tim Li C 1.11 1.279

000727 卫生学特性融资 1.762 1.762

000728 工商将存入银行年的进项 0 0

000729 建信的开发者 1.797 1.797

000736 Noah poly A 1.036 1.036

000737 Noah poly C 1.033 1.033

000739 心心心心心心心 1.642 1.642

000742 国泰新节约 2.07 2.07

000743 红塔现代 1.129 1.129

000744 北信瑞丰波动A 1.058 1.108

000745 北新瑞丰 1.06 1.108

000746 覆盖特性选择 2.007 2.007

000747 GF反向战略 1.751 1.751

000749 郭金鑫保险业者 1.054 1.054

000751 伽师子孙 1.904 1.904

000752 工夫优势支出 1.049 1.082

000753 沃伯格对冲A 1.107 1.107

000754 沃伯格对冲基金 1.106 1.106

000755 Fu Anda长大 1.3104 1.3104

000756 建信潜力 1.61 1.61

000757 华孚聪颖城 1.97 1.97

000761 资格与穷人的康健 1.874 1.874

000763 工商将存入银行的新幸运 1.299 1.299

000765 上投岁岁债B 1.07 1.07

000766 年度债权D 1.066 1.066

000767 华富国泰民安 1.48 1.48

000768 长城站很长一段工夫 1.122 1.122

000769 长城站很长一段工夫A 1.003 1.027

000770 长城站很长一段工夫B 1.192 1.192

000772 柴纳覆盖有助益率 1.188 1.188

000774 天虹蕾莉 0 0

000775 天虹蕾莉A 0 0

000776 天虹蕾莉B 0 0

000778 鹏华上进创造 1.743 1.743

000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法 1.878 1.878

000781 资格覆盖吹捧了 0 0

000782 资格覆盖吹捧C 0 0

000788 前海在柴纳的开展 1.654 1.734

000793 工行高端生产 1.911 1.911

000794 波金举行就职典礼A 1.648 1.648

000795 波金举行就职典礼B 0 0

000796 波金举行就职典礼C 1.637 1.637

000800 柴纳商人的在明日促使 1.677 1.677

000801 纯债A 1.04 1.04

000802 纯债C 1.037 1.037

000803 工商将存入银行精选运转 1.889 1.889

000804 中信广场覆盖保证书 1.189 1.189

000805 中银新节约 2.711 2.711

000810 富国支出 1.194 1.194

000812 富国支出C 1.191 1.191

000813 Xinyuan与袁的用联合收割机收割 0 0

000814 Xinyuan与袁的用联合收割机收割A 0 0

000815 Xinyuan与袁的用联合收割机收割B 0 0

000817 中银宽心 1.032 1.032

000820 华安卡A 1.1942 1.1942

000821 华安卡C 1.1672 1.1672

000822 斑斓的东海柴纳 1.663 1.663

000823 银华高端生产 1.721 1.721

000824 双重奖金 1.557 1.837

000825 双重奖金C 1.547 1.82

000826 广法百FA 100A 1.493 1.853

000827 广法百法100E 1.492 1.852

000828 天津开发区构象转移机遇 1.4 1.62

000831 工行麦克匪特斯氏疗法卫生学保健 2.214 2.214

000834 大成纳斯达克 0 0

000835 华润柴纳A50 1.69 1.69

000839 上投丰利A 1.035 1.035

000840 到Feng Li C 1.032 1.032

000841 丰满的新有助益 1.06 1.06

000843 富国的新归来 1.06 1.06

000844 南方吹来的的相对义演 1.084 1.114

000845 柴纳资格覆盖公司的传达消耗 1.434 1.534

000849 汇丰将存入银行双核战术A 1.3941 1.3941

000850 汇丰将存入银行双核战术C 1.3854 1.3854

000854 鹏华养老特性 1.949 1.949

000859 融通通瑞C 1.022 1.022

000865 Dacheng景象 1.077 1.077

000866 沃伯格星烨创造 1.643 1.643

000867 沃伯格群众的 1.418 1.418

000870 发生新支出 2.006 2.006

000875 开发相信和确保有益 1.08 1.08

000876 开发相信和确保有益 1.078 1.078

000877 华泰定量优选法 1.4265 1.4265

000878 钟海医学A 1.907 1.907

000879 Zhonghai加入药物C 1.893 1.893

000880 威尔斯法戈学习 1.752 1.752

000884 民生优先股票 1.564 1.564

000885 全球包收钱 0 0

000886 北国婚约链接 1.374 1.374

000887 稳步覆盖有助益 1.231 1.231

000889 覆盖纯债权Tim Lee A 1.039 1.039

000890 覆盖纯债Tim Lee C 1.037 1.037

000893 工行举行就职典礼动力 1.845 1.845

000894 柴纳和全欧洲 0 0

000896 辛元决议开立债权 1.115 1.115

000897 辛元决议翻开债权C 1.113 1.113

000898 华盛顿常温A 1.027 1.027

000899 华盛顿常温C 1.025 1.025

000900 新中国新信1 0 0

000904 柴纳清脆的归来 0 0

000906 GF全球感受器 0 0

000909 Xinyuan与鹤峰 0 0

000910 Xinyuan与鹤峰A 0 0

000911 Xinyuan与鹤峰B 0 0

000913 农银麦克匪特斯氏疗法 1.3566 1.3566

000914 柴纳加拿大债A 0 0

000915 柴纳加拿大债B 0 0

000916 前海股息100 1.266 1.266

000924 波金上进生产 1.75 1.75

000925 汇添富内涵 2.191 2.191

000926 中信广场建投睿信 1.237 1.237

000927 博时钱汇 0 0

000928 中融企改 1.441 1.441

000929 博时黄金ETFD 2.5958 1.0783

000930 博时黄金ETFI 2.4173 1.0054

000931 寿保密的尊益 0 0

000932 前海睿远A 1.086 1.086

000933 前海睿远C 1.08 1.08

000934 柴纳大幸运 0 0

000935 汇金替换与长大 1.801 1.801

000936 特性新动力 1.542 1.542

000937 坚决的柴纳商人 1.012 1.012

000938 坚决的柴纳商人 1.011 1.011

000939 柴纳将存入银行学习重读 1.499 1.544

000940 富国和超小国家 1.693 1.693

000942 传达链路 1.8558 1.8558

000945 华夏医学A 1.668 1.668

000946 华夏医学C 1.665 1.665

000947 德邦新动力 1.0208 1.0208

000948 衔接华夏上海与香港 1.114 1.114

000950 简易根本无银ETF衔接 1.1986 1.1986

000953 国泰瑞吉A 0.998 0.998

000954 国泰航空公司 0.997 0.997

000955 南方吹来的工业界 1.716 1.716

000960 覆盖医学 1.657 1.657

000961 天蓝色上海和深圳300 1.3674 1.3674

000962 天弘CSI 500 1.573 1.573

000963 兴业银行战术 1.316 1.316

000965 汇丰将存入银行新动力 1.4695 1.4695

000966 柴纳邮政古地块技术 1.45 1.45

000967 华泰举行就职典礼动力 1.51 1.51

000968 GF年金保险覆盖目录 1.4352 1.4352

000969 前海变得安全 1.515 1.515

000970 东边红瑞园 0 0

000971 Noan新节约 1.652 1.652

000972 新中国百万银 0 0

000973 新中国报道 1.013 1.013

000974 安新消耗医学 1.117 1.117

000975 MSCA串接 1.298 1.298

000976 长城站新生特性 1.127 1.127

000977 长城站的环保 1.008 1.008

000978 景区量子化 1.594 1.594

000979 香港上海京顺 0 0

000985 嘉实逆命题战略 1.538 1.538

000986 Nakahara Eshi机动性 1.222 1.222

000988 伽师互联人民币 0 0

000989 发生互人际网网状物 0 0

000990 发生现钞 0 0

000991 特性将存入银行战术 1.281 1.281

000992 推论套期保值 1.043 1.043

000993 沃伯格波动剪辑空话 1.186 1.186

000994 Jianxin A 1.323 1.323

000995 Jianxin C 1.313 1.313

000996 中银新力 1.723 1.723

000997 南摞合A 1.013 1.013

000998 南双C 1.013 1.013

001000 欧洲中部明与芮 1.927 1.927

001001 柴纳开发互信关系A/B 1.064 1.794

001003 柴纳开发互信关系C 1.058 1.758

001005 中海合鑫 1.242 1.242

001007 安联新安 1.041 1.041

001008 工行改造一份 1.306 1.306

001009 增强变得保障安全的 1.331 1.331

001011 华夏希望的东西 1.204 1.564

001013 柴纳希望的东西C 1.199 1.539

001014 柴纳筑变得安全 1.074 1.074

001015 华夏上海300A 1.411 1.411

001016 华夏上海300C 1.409 1.409

001017 天津开发区改造声势 1.537 1.537

001018 易方达基金新节约 1.693 1.693

001019 法国兴业银行将存入银行年度有益 0 0

001020 余安于信 1.05 1.05

001021 亚洲债权 1.065 1.17

001023 中亚债权C 1.049 1.154

001027 前海CSI包收手指 1.002 1.002

001028 华安物人际网 1.192 1.192

001029 资格覆盖的新动力 1.046 1.046

001030 天弘云端 1.2525 1.2525

001031 柴纳康健信誉A 1.266 1.296

001033 华夏康健信誉C 1.255 1.285

001034 华富旺财不盈不亏 1.064 1.064

001035 中银恒利 0 0

001036 嘉实商业变化 1.406 1.406

001037 资格覆盖决意改造 0 0

001039 凯斯特罗上进创造 0 0

001040 新中国战术 1.098 1.098

001043 工商将存入银行斑斓城 1.159 1.159

001044 发生新的消耗 0 0

001047 生辉商业变化 1.173 1.173

001048 新生富有资格 1.44 1.44

001050 汇天复免疫因子 1.269 1.269

001051 华夏股票交易所50 1.017 1.017

001052 华夏500 ETF衔接 0 0

001053 南方吹来的举行就职典礼节约 0 0

001054 工商将存入银行新筑 1.124 1.124

001055 博世工业界债权 1.006 1.006

001056 北新康健生命 0 0

001059 CIC相对有助益 0.998 0.998

001060 前海高端准备 1.014 1.014

001061 华夏进项(QDII)A 0 0

001063 华夏进项(QDII)C 0 0

001064 广发环保目录 1.1702 1.1702

001065 华夏进项开发互信关系A(钱) 0 0

001066 华夏海内进项 0 0

001067 鹏华红生 1.034 1.034

001068 华容新锐 0 0

001070 建信传达特性 0 0

001072 华安智能准备 0 0

001074 华泰定量驱车旅行 0 0

001075 波金电力 0 0

001076 Yi Fonda额外股息 1.086 1.086

001088 Huabao的资格策略 1.014 1.014

001092 GF-BIO人民币 0 0

001093 GF生物钱 0 0

001097 华泰活跃的选择 0 0

001102 前海的资格优势 0 0

001103 前海工业界革命 1.015 1.015

001104 华安新丝绸之路 0 0

001105 XinDa交替工作 1.185 1.185

001106 柴纳商人的康健生命 0 0

001110 欧洲中部钦亚 1.042 1.042

001111 欧洲中部钦C 1.026 1.026

001112 东边红优势 0 0

001113 南方吹来的从科学实验中提取的价值100 0 0

001115 广法居A 1.047 1.047

001116 广法居安 1.046 1.046

001117 欧洲中部选择 0 0

001118 沃伯格事变 1.085 1.085

001119 中投新归来 1.023 1.023

001120 东边瑞信A 1.1969 1.1969

001121 东边瑞信C 1.1956 1.1956

001122 彭华红丽A 1.016 1.016

001123 彭华红丽C 1.015 1.015

001125 工夫互人际网网状物 0 0

001126 优势生产 0 0

001127 中银微观战术 0 0

001128 波金新生特性 0 0

001133 消耗品链 1.1319 1.1319

001135 最小电流气质举 0.997 0.997

001136 易方达基金于汝 1.022 1.022

001139 华安新权重 1.01 1.01

001140 工商将存入银行的总进项 0 0

001141 泰达射中 1.015 1.015

001142 泰达打击B 1.014 1.014

001143 柴纳商人的量子开展 0 0

001144 Dacheng网状物意见 1.169 1.169

001146 欧洲中部金源A 1.018 1.018

001147 欧洲中部金源C 1.017 1.017

001148 沈婉多战术 1.015 1.015

001149 汇丰将存入银行恒生C 1.7792 1.7792

001150 互联培养液融资 1.182 1.182

001154 华北区战争柴纳 0 0

001155 中海安新宝 1.033 1.033

001156 沈皖新能源汽车 0 0

001157 国联安睿祺 1 1

001158 工银新材料 1.212 1.212

001159 笪成静秀 1.011 1.011

001160 东边之翼 0 0

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