188比分:分红公告

188比分 1 年 用以筹措借入资本的公司债型使结合封锁基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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南方 聚利 1 年 时限 吐艳 用以筹措借入资本的公司债 型证 券投 资基

基姆(洛夫) ) 分赃 公报

收回告诉 出 日 期 :2016 年 10 月 20 日

188比分 1 年 用以筹措借入资本的公司债型使结合封锁基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金解释 188比分1 时限用以筹措借入资本的公司债封锁基金

基姆(洛夫) )

基金缩写 188比分 1 年度吐艳用以筹措借入资本的公司债(ROF) )

基金主委派遗传密码 160131

基金和约失效日期 2013 年 11 月 28 日

基金策士姓名 南方基金支配股份有限公司司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报比照 南方运动会利1 2014时限用以筹措借入资本的公司债封锁

基基姆(洛夫) ) 基金和约》

进项分派基准检查顺序日 2016 年 9 30个月 日

缺棱进项分派基准

日本相互关系目标

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位))):人民币)

40,464,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分派财富 (单位))): 人民币)

32,371,

报答发射(单位)))):元/ 10 证券基金 分享) –

年度报酬彩金的阐明 报答是 2016 年度的 第 2 分股息

分科轮廓线基金的基金缩写 188比分 A 188比分 C

分科混合物基金买卖委派遗传密码 160131 160134

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金相互关系目标

基准检查顺序日 分科 轮廓线基 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.044 1.042

基准检查顺序日 分科 轮廓线基 金可

供配电 创利润 (单位))) :人

人民币钱币

35,814,727.44 4,649,450.93

决定性的分岔基 准日 依据庶生的 金合

商定报答

28,651,781.95 3,719,560.75

这次混合物基金股息发射(股)))):元/ 10 份基 金

分享)

0.1400 0.1400

注: 南方运动会 利 1 年度管理 吐艳用以筹措借入资本的公司债型使结合封锁基基姆(洛夫) )基 黄金和约科学实验报告:依据相互关系基金股息

健康状况事先准备, 基金年度进项分派次数 至多为 12 次; 基金盟约的宽敞的有力 6 个月后 , 是否基金在 每季

决定性的第一买卖日完毕后,某类基础谢尔 10 证券基金均摊 可分派创利润的财富高关于此点。 元( 含) ,

基金只得是 15 个每天之 基金均摊类别内的进项分派。, 各基金均摊类别每证券基金均摊每回

基金进项分派使均衡不得下面的基金进项分派基准检查顺序日每证券基金均摊可供配电创利润的 80% 。 188比分 1 年 用以筹措借入资本的公司债型使结合封锁基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 消息

邓全义记日 2016 年 10 月 25 日

除息日 2016 年 10 月 26 天(内) 2016 年 10 月 25 天(场) 外)

现钞彩金报酬日 2016 年 10 月 27 日

彩金情人 邓全义记日 在 基金用以筹措借入资本的公司债 流露机构 流露在册的 持有违禁物资产 基

黄金股持有者。

报答再封锁相互关系事项阐明

选择股息再封锁的封锁者将占2016 第10年 25个月 日这笔资产

均摊净值为 计算基准检查顺序确 紧抱再封锁分岔 额,这笔资产 流露机 构

将在2016 第10年 26个月 日对 股息再封锁的均摊将吸引鸣谢。

告诉交易制约机构。2016 年 10 月 27 日起, 封锁者可以经过

交易制约机构查询股息再封锁均摊。

涉税事项叙述 据金库、 国家税务总局有关规定, 封锁基金 封锁者配备

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱相互关系事项阐明 这笔资产这次 免息 白色任命。 股息再次 封锁方 式的 投

封锁者让的资产均摊将不受认捐。。

注:-

3.

其 他 必要追溯 示 的 事 项

1)、邓全义 记日当天买进的基金均摊富有规矩股息权利,邓全义记日当天分摊的基金均摊不

富有规矩股息权利。

2)、 这笔资产默 收到的股息是现钞彩金。。 基金用以筹措借入资本的公司债流露机构不接受报告类分赃方式的修正,

封锁者开立中登吐艳式基金报告时选择的报告分赃方式对这笔资产有病的。

3)、托管于 使结合流露结算体系的基金均摊仅为。托管流露

体系的基金均摊(网球场)可以是现钞彩金或分赃。,网球场封锁者可认为基金赡养资产。

吐艳日买卖工夫 内面的交易制约晶格结点修正彩金,规矩股息鸣谢的方式将比照封锁者在邓全义记日

先于 到 2016 第10年 月24 日) 决定性的 一次选择的分赃方式为准。 封锁者 可经过本公司客户上菜用具中

彩金鸣谢的右边方式是什么?,不右边或想要修正股息的封锁者,请须在委派工夫前交易制约。

点画顺序。

4)、权利分 团体期(2016) 第10年 月 21 日至 2016 第10年 月 25 日) 使安静跨制转业务。

5)、封锁者 游览人们的网站 或拨打就全国而论收费客户上菜用具电传代码(400)

-889 -8899 请教相互关系制约。

南方基金支配股份有限公司 司

2016 第10年 20个月 日


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